剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年11月 7日至 2025年 5月 6日	当中間計算期間自 2025年11月 7日至 2026年 5月 6日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△12,058,340	151,256,512
期首剰余金又は期首欠損金(△)	22,048,859,424	29,789,493,362
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,443,193,777	3,461,224,867
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,443,193,777	3,461,224,867
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,522,293,734	2,014,594,399
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,522,293,734	2,014,594,399
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	22,742,068,632	34,941,968,796

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△11,183
当期純利益				12,345

第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:百万円)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第66期(2025年3月31日)		第67期(2026年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		83,753		91,759
利益剰余金合計		83,753		91,759

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	20,652,166,301	19,585,838,566
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	52,873,667,731	59,812,548,066

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年11月 6日現在	2026年 5月 6日現在
元本	65,457,569,836	67,499,216,212
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	479,632,533,059	548,397,258,347

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年11月 6日現在	2026年 5月 6日現在
元本	47,060,333,643	50,507,744,859
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,109,929,454	10,338,419,520

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年11月 6日現在	2026年 5月 6日現在
元本	53,700,204,602	53,116,173,048
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	120,294,314,845	125,441,235,047

注記表

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