DIAMバランス・ファンド1安定型、DIAMバランス・ファンド2安定・成長型、DIAMバランス・ファンド3成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月25日 | 2012年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 358,823,732 | 370,892,410 |
| 親投資信託受益証券 | 10,499,450,059 | 11,560,685,199 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 13,500,000 |
| 流動資産合計 | 10,864,273,791 | 11,945,077,609 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,864,273,791 | 11,945,077,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,502,634 | 21,977,307 |
| 未払受託者報酬 | 1,635,146 | 1,743,899 |
| 未払委託者報酬 | 14,171,512 | 15,114,193 |
| その他未払費用 | 272,435 | 276,022 |
| 流動負債合計 | 37,581,727 | 39,111,421 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,581,727 | 39,111,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,973,433,484 | 9,935,125,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,853,258,580 | 1,970,840,340 |
| （分配準備積立金） | 638,650,522 | 583,969,394 |
| 元本等合計 | 10,826,692,064 | 11,905,966,188 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,826,692,064 | 11,905,966,188 |
| 負債純資産合計 | 10,864,273,791 | 11,945,077,609 |
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