DIAMバランス・ファンド1安定型、DIAMバランス・ファンド2安定・成長型、DIAMバランス・ファンド3成長型の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2013年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 370,892,410 | 458,540,163 |
| 親投資信託受益証券 | 11,560,685,199 | 13,827,567,207 |
| 未収入金 | 13,500,000 | 5,500,000 |
| 流動資産合計 | 11,945,077,609 | 14,291,607,370 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,945,077,609 | 14,291,607,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,977,307 | 20,218,805 |
| 未払受託者報酬 | 1,743,899 | 2,006,546 |
| 未払委託者報酬 | 15,114,193 | 17,390,368 |
| その他未払費用 | 276,022 | 317,612 |
| 流動負債合計 | 39,111,421 | 39,933,331 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 39,111,421 | 39,933,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,935,125,848 | 10,552,454,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,970,840,340 | 3,699,220,038 |
| （分配準備積立金） | 583,969,394 | 1,259,185,856 |
| 元本等合計 | 11,905,966,188 | 14,251,674,039 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,905,966,188 | 14,251,674,039 |
| 負債純資産合計 | 11,945,077,609 | 14,291,607,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
