DIAMバランス・ファンド1安定型、DIAMバランス・ファンド2安定・成長型、DIAMバランス・ファンド3成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月25日 | 2016年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 281,775,214 |
| コール・ローン | 283,025,420 | － |
| 親投資信託受益証券 | 7,941,428,767 | 8,351,998,256 |
| 未収入金 | 5,422,000 | 11,082,000 |
| 流動資産計 | 8,229,876,187 | 8,644,855,470 |
| 資産の部合計 | 8,229,876,187 | 8,644,855,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,813,069 | 23,791,516 |
| 未払受託者報酬 | 1,278,423 | 1,418,199 |
| 未払委託者報酬 | 9,801,573 | 10,873,110 |
| その他未払費用 | 202,325 | 224,467 |
| 流動負債計 | 44,095,390 | 36,307,292 |
| 負債の部合計 | 44,095,390 | 36,307,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,436,916,498 | 5,756,501,296 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,748,864,299 | 2,852,046,882 |
| （分配準備積立金） | 1,385,304,521 | 1,137,498,160 |
| 元本等合計 | 8,185,780,797 | 8,608,548,178 |
| 純資産の部合計 | 8,185,780,797 | 8,608,548,178 |
| 負債・純資産合計 | 8,229,876,187 | 8,644,855,470 |
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