DIAMバランス・ファンド1安定型、DIAMバランス・ファンド2安定・成長型、DIAMバランス・ファンド3成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月25日 | 2017年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 281,775,214 | － |
| コール・ローン | － | 313,077,974 |
| 親投資信託受益証券 | 8,351,998,256 | 9,420,316,494 |
| 未収入金 | 11,082,000 | 790,000 |
| 流動資産計 | 8,644,855,470 | 9,734,184,468 |
| 資産の部合計 | 8,644,855,470 | 9,734,184,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,791,516 | 8,934,274 |
| 未払受託者報酬 | 1,418,199 | 1,557,966 |
| 未払委託者報酬 | 10,873,110 | 11,944,683 |
| その他未払費用 | 224,467 | 233,606 |
| 流動負債計 | 36,307,292 | 22,670,529 |
| 負債の部合計 | 36,307,292 | 22,670,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,756,501,296 | 6,231,110,374 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,852,046,882 | 3,480,403,565 |
| （分配準備積立金） | 1,137,498,160 | 1,295,752,917 |
| 元本等合計 | 8,608,548,178 | 9,711,513,939 |
| 純資産の部合計 | 8,608,548,178 | 9,711,513,939 |
| 負債・純資産合計 | 8,644,855,470 | 9,734,184,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
