DIAMバランス・ファンド1安定型、DIAMバランス・ファンド2安定・成長型、DIAMバランス・ファンド3成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月25日 | 2016年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 290,118,135 |
| 親投資信託受益証券 | 8,351,998,256 | 8,859,703,115 |
| 未収入金 | 11,082,000 | － |
| 流動資産計 | 8,644,855,470 | 9,149,821,250 |
| 金銭信託 | 281,775,214 | － |
| 資産の部合計 | 8,644,855,470 | 9,149,821,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,791,516 | 3,962,669 |
| 未払受託者報酬 | 1,418,199 | 1,437,042 |
| 未払委託者報酬 | 10,873,110 | 11,017,607 |
| その他未払費用 | 224,467 | 217,739 |
| 流動負債計 | 36,307,292 | 16,635,057 |
| 負債の部合計 | 36,307,292 | 16,635,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,756,501,296 | 6,049,225,721 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,852,046,882 | 3,083,960,472 |
| （分配準備積立金） | 1,137,498,160 | 1,080,746,974 |
| 元本等合計 | 8,608,548,178 | 9,133,186,193 |
| 純資産の部合計 | 8,608,548,178 | 9,133,186,193 |
| 負債・純資産合計 | 8,644,855,470 | 9,149,821,250 |
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