DIAMバランス・ファンド1安定型、DIAMバランス・ファンド2安定・成長型、DIAMバランス・ファンド3成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 790,000 | 5,061,000 |
| コール・ローン | 313,077,974 | 330,077,015 |
| 親投資信託受益証券 | 9,420,316,494 | 10,016,045,356 |
| 流動資産計 | 9,734,184,468 | 10,351,183,371 |
| 資産の部合計 | 9,734,184,468 | 10,351,183,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,934,274 | 12,444,173 |
| 未払受託者報酬 | 1,557,966 | 1,597,841 |
| 未払委託者報酬 | 11,944,683 | 12,250,439 |
| その他未払費用 | 233,606 | 239,602 |
| 流動負債計 | 22,670,529 | 26,532,055 |
| 負債の部合計 | 22,670,529 | 26,532,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,231,110,374 | 6,512,926,857 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,480,403,565 | 3,811,724,459 |
| （分配準備積立金） | 1,295,752,917 | 1,212,306,902 |
| 元本等合計 | 9,711,513,939 | 10,324,651,316 |
| 純資産の部合計 | 9,711,513,939 | 10,324,651,316 |
| 負債・純資産合計 | 9,734,184,468 | 10,351,183,371 |
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