DIAMバランス・ファンド1安定型、DIAMバランス・ファンド2安定・成長型、DIAMバランス・ファンド3成長型の損益計算書

【提出】

2017年11月27日 9:40

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)

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個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年2月26日至 2016年8月25日	自 2017年2月28日至 2017年8月27日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	221	172
有価証券売買等損益	91,575,859	183,979,862
営業収益合計	91,576,080	183,980,034
営業費用
支払利息	78,334	126,436
受託者報酬	1,437,042	1,597,841
委託者報酬	11,017,607	12,250,439
その他費用	218,025	239,602
営業費用合計	12,751,008	14,214,318
営業利益又は営業損失（△）	78,825,072	169,765,716
経常利益又は経常損失（△）	78,825,072	169,765,716
四半期純利益又は四半期純損失（△）	78,825,072	169,765,716
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	6,435,399	7,274,661
剰余金増加額又は欠損金減少額	308,762,234	406,867,880
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	308,762,234	406,867,880
剰余金減少額又は欠損金増加額	149,238,317	238,038,041
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	149,238,317	238,038,041
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,480,403,565	3,811,724,459