DIAMバランス・ファンド1安定型、DIAMバランス・ファンド2安定・成長型、DIAMバランス・ファンド3成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2019年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 369,143,553 | 397,998,432 |
| 親投資信託受益証券 | 10,553,953,494 | 11,778,526,744 |
| 未収入金 | － | 944,000 |
| 流動資産計 | 10,923,097,047 | 12,177,469,176 |
| 資産の部合計 | 10,923,097,047 | 12,177,469,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,458,074 | 20,162,212 |
| 未払受託者報酬 | 1,761,305 | 1,887,453 |
| 未払委託者報酬 | 13,503,671 | 14,470,862 |
| その他未払費用 | 264,110 | 241,179 |
| 流動負債計 | 43,987,160 | 36,761,706 |
| 負債の部合計 | 43,987,160 | 36,761,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,689,217,051 | 7,466,132,277 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,189,892,836 | 4,674,575,193 |
| （分配準備積立金） | 1,509,647,786 | 1,346,725,218 |
| 元本等合計 | 10,879,109,887 | 12,140,707,470 |
| 純資産の部合計 | 10,879,109,887 | 12,140,707,470 |
| 負債・純資産合計 | 10,923,097,047 | 12,177,469,176 |
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