DIAMバランス・ファンド1安定型、DIAMバランス・ファンド2安定・成長型、DIAMバランス・ファンド3成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2020年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 397,998,432 | 478,752,650 |
| 親投資信託受益証券 | 11,778,526,744 | 13,624,534,364 |
| 未収入金 | 944,000 | 6,509,000 |
| 流動資産計 | 12,177,469,176 | 14,109,796,014 |
| 資産の部合計 | 12,177,469,176 | 14,109,796,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,162,212 | 43,798,428 |
| 未払受託者報酬 | 1,887,453 | 2,246,669 |
| 未払委託者報酬 | 14,470,862 | 17,224,869 |
| その他未払費用 | 241,179 | 280,471 |
| 流動負債計 | 36,761,706 | 63,550,437 |
| 負債の部合計 | 36,761,706 | 63,550,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,466,132,277 | 8,407,981,806 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,674,575,193 | 5,638,263,771 |
| （分配準備積立金） | 1,346,725,218 | 1,517,515,367 |
| 元本等合計 | 12,140,707,470 | 14,046,245,577 |
| 純資産の部合計 | 12,140,707,470 | 14,046,245,577 |
| 負債・純資産合計 | 12,177,469,176 | 14,109,796,014 |
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