DIAMバランス・ファンド1安定型、DIAMバランス・ファンド2安定・成長型、DIAMバランス・ファンド3成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2019年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 397,998,432 | 414,895,284 |
| 親投資信託受益証券 | 11,778,526,744 | 12,551,322,123 |
| 未収入金 | 944,000 | 2,747,000 |
| 流動資産計 | 12,177,469,176 | 12,968,964,407 |
| 資産の部合計 | 12,177,469,176 | 12,968,964,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,162,212 | 12,568,088 |
| 未払受託者報酬 | 1,887,453 | 1,987,231 |
| 未払委託者報酬 | 14,470,862 | 15,235,745 |
| その他未払費用 | 241,179 | 251,614 |
| 流動負債計 | 36,761,706 | 30,042,678 |
| 負債の部合計 | 36,761,706 | 30,042,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,466,132,277 | 7,914,555,334 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,674,575,193 | 5,024,366,395 |
| （分配準備積立金） | 1,346,725,218 | 1,263,649,126 |
| 元本等合計 | 12,140,707,470 | 12,938,921,729 |
| 純資産の部合計 | 12,140,707,470 | 12,938,921,729 |
| 負債・純資産合計 | 12,177,469,176 | 12,968,964,407 |
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