DIAMバランス・ファンド1安定型、DIAMバランス・ファンド2安定・成長型、DIAMバランス・ファンド3成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 478,752,650 | 468,956,783 |
| 親投資信託受益証券 | 13,624,534,364 | 14,280,259,398 |
| 未収入金 | 6,509,000 | － |
| 流動資産計 | 14,109,796,014 | 14,749,216,181 |
| 資産の部合計 | 14,109,796,014 | 14,749,216,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,798,428 | 9,716,217 |
| 未払受託者報酬 | 2,246,669 | 2,284,967 |
| 未払委託者報酬 | 17,224,869 | 17,518,391 |
| その他未払費用 | 280,471 | 274,874 |
| 流動負債計 | 63,550,437 | 29,794,449 |
| 負債の部合計 | 63,550,437 | 29,794,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,407,981,806 | 8,814,612,155 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,638,263,771 | 5,904,809,577 |
| （分配準備積立金） | 1,517,515,367 | 1,369,774,848 |
| 元本等合計 | 14,046,245,577 | 14,719,421,732 |
| 純資産の部合計 | 14,046,245,577 | 14,719,421,732 |
| 負債・純資産合計 | 14,109,796,014 | 14,749,216,181 |
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