DIAMバランス・ファンド1安定型、DIAMバランス・ファンド2安定・成長型、DIAMバランス・ファンド3成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2022年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 575,069,039 | 613,751,772 |
| 親投資信託受益証券 | 17,163,528,953 | 17,983,371,627 |
| 未収入金 | 40,585,000 | 455,000 |
| 流動資産計 | 17,779,182,992 | 18,597,578,399 |
| 資産の部合計 | 17,779,182,992 | 18,597,578,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,362,378 | 30,058,392 |
| 未払受託者報酬 | 2,949,926 | 2,958,242 |
| 未払委託者報酬 | 22,616,411 | 22,680,148 |
| その他未払費用 | 349,969 | 350,952 |
| 流動負債計 | 84,278,684 | 56,047,734 |
| 負債の部合計 | 84,278,684 | 56,047,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,206,817,945 | 10,536,134,655 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,488,086,363 | 8,005,396,010 |
| （分配準備積立金） | 1,606,932,137 | 1,520,330,672 |
| 元本等合計 | 17,694,904,308 | 18,541,530,665 |
| 純資産の部合計 | 17,694,904,308 | 18,541,530,665 |
| 負債・純資産合計 | 17,779,182,992 | 18,597,578,399 |
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