DIAMバランス・ファンド1安定型、DIAMバランス・ファンド2安定・成長型、DIAMバランス・ファンド3成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 7,476,694 |
| コール・ローン | 593,875,850 | 645,590,651 |
| 親投資信託受益証券 | 18,173,224,490 | 19,394,983,891 |
| 未収入金 | 19,310,000 | 6,870,000 |
| 流動資産計 | 18,786,410,340 | 20,054,921,236 |
| 資産の部合計 | 18,786,410,340 | 20,054,921,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 2,754 |
| 未払解約金 | 26,884,355 | 42,829,390 |
| 未払受託者報酬 | 3,116,009 | 3,201,950 |
| 未払委託者報酬 | 23,889,786 | 24,548,579 |
| その他未払費用 | 369,672 | 379,592 |
| 流動負債計 | 54,259,822 | 70,962,265 |
| 負債の部合計 | 54,259,822 | 70,962,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,828,169,759 | 11,086,618,222 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,903,980,759 | 8,897,340,749 |
| （分配準備積立金） | 1,443,630,756 | 1,358,554,934 |
| 元本等合計 | 18,732,150,518 | 19,983,958,971 |
| 純資産の部合計 | 18,732,150,518 | 19,983,958,971 |
| 負債・純資産合計 | 18,786,410,340 | 20,054,921,236 |
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