DIAMバランス・ファンド1安定型、DIAMバランス・ファンド2安定・成長型、DIAMバランス・ファンド3成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 705,733,434 | 706,278,172 |
| 親投資信託受益証券 | 20,890,798,864 | 21,138,032,430 |
| 未収入金 | 54,224,000 | 9,370,000 |
| 流動資産計 | 21,650,756,298 | 21,853,680,602 |
| 資産の部合計 | 21,650,756,298 | 21,853,680,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 89,567,208 | 31,185,194 |
| 未払受託者報酬 | 3,425,027 | 3,575,424 |
| 未払委託者報酬 | 26,258,846 | 27,411,813 |
| その他未払費用 | 401,475 | 406,775 |
| 流動負債計 | 119,652,556 | 62,579,206 |
| 負債の部合計 | 119,652,556 | 62,579,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,393,251,151 | 11,611,865,282 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,137,852,591 | 10,179,236,114 |
| （分配準備積立金） | 2,852,178,127 | 2,651,426,926 |
| 元本等合計 | 21,531,103,742 | 21,791,101,396 |
| 純資産の部合計 | 21,531,103,742 | 21,791,101,396 |
| 負債・純資産合計 | 21,650,756,298 | 21,853,680,602 |
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