DIAMバランス・ファンド1安定型、DIAMバランス・ファンド2安定・成長型、DIAMバランス・ファンド3成長型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月26日 | 2025年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 758,658,846 | 785,076,829 |
| 親投資信託受益証券 | 22,477,791,794 | 23,692,692,014 |
| 未収入金 | 7,807,000 | 15,525,000 |
| 流動資産計 | 23,244,257,640 | 24,493,293,843 |
| 資産の部合計 | 23,244,257,640 | 24,493,293,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,372,798 | 36,314,797 |
| 未払受託者報酬 | 3,791,028 | 3,841,525 |
| 未払委託者報酬 | 29,064,811 | 29,451,967 |
| その他未払費用 | 420,649 | 422,034 |
| 流動負債計 | 70,649,286 | 70,030,323 |
| 負債の部合計 | 70,649,286 | 70,030,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,405,166,695 | 12,818,998,964 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,768,441,659 | 11,604,264,556 |
| （分配準備積立金） | 2,515,718,724 | 2,356,133,580 |
| 元本等合計 | 23,173,608,354 | 24,423,263,520 |
| 純資産の部合計 | 23,173,608,354 | 24,423,263,520 |
| 負債・純資産合計 | 23,244,257,640 | 24,493,293,843 |
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