有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年1月20日-平成22年1月19日)
- 【提出】
- 2010年4月13日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年1月20日-平成22年1月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月19日 | 2010年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,978,208 | 37,830,420 |
| 投資信託受益証券 | 1,042,494,453 | 984,519,144 |
| 親投資信託受益証券 | 30,387,901 | 30,444,891 |
| 未収利息 | 148 | 110 |
| 流動資産合計 | 1,112,860,710 | 1,052,794,565 |
| 資産合計 | 1,112,860,710 | 1,052,794,565 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,201,381 | 14,163,502 |
| 未払解約金 | 960,000 | 3,875,338 |
| 未払受託者報酬 | 152,791 | 109,516 |
| 未払委託者報酬 | 2,520,980 | 1,806,895 |
| その他未払費用 | 15,222 | 10,886 |
| 流動負債合計 | 18,850,374 | 19,966,137 |
| 負債合計 | 18,850,374 | 19,966,137 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,505,087,284 | 1,388,578,683 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -411,076,948 | -355,750,255 |
| （分配準備積立金） | 1,764,146 | 4,148,810 |
| 元本等合計 | 1,094,010,336 | 1,032,828,428 |
| 純資産合計 | 1,094,010,336 | 1,032,828,428 |
| 負債純資産合計 | 1,112,860,710 | 1,052,794,565 |
