第1回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月13日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年1月20日-平成23年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月19日 | 2011年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,830,420 | 29,510,486 |
| 投資信託受益証券 | 984,519,144 | 928,165,740 |
| 親投資信託受益証券 | 30,444,891 | 30,483,884 |
| 未収利息 | 110 | 81 |
| 流動資産合計 | 1,052,794,565 | 988,160,191 |
| 資産合計 | 1,052,794,565 | 988,160,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,163,502 | 8,757,341 |
| 未払解約金 | 3,875,338 | － |
| 未払受託者報酬 | 109,516 | 103,984 |
| 未払委託者報酬 | 1,806,895 | 1,715,666 |
| その他未払費用 | 10,886 | 10,323 |
| 流動負債合計 | 19,966,137 | 10,587,314 |
| 負債合計 | 19,966,137 | 10,587,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,388,578,683 | 1,287,844,389 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -355,750,255 | -310,271,512 |
| （分配準備積立金） | 4,148,810 | 6,491,498 |
| 元本等合計 | 1,032,828,428 | 977,572,877 |
| 純資産合計 | 1,032,828,428 | 977,572,877 |
| 負債純資産合計 | 1,052,794,565 | 988,160,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
