有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年1月20日-平成24年1月19日)
- 【提出】
- 2012年4月12日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年1月20日-平成24年1月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月19日 | 2012年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,510,486 | 44,491,184 |
| 投資信託受益証券 | 928,165,740 | 740,346,181 |
| 親投資信託受益証券 | 30,483,884 | 17,211,647 |
| 未収利息 | 81 | 112 |
| 流動資産合計 | 988,160,191 | 802,049,124 |
| 資産合計 | 988,160,191 | 802,049,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,757,341 | 5,968,810 |
| 未払受託者報酬 | 103,984 | 87,320 |
| 未払委託者報酬 | 1,715,666 | 1,440,714 |
| その他未払費用 | 10,323 | 8,669 |
| 流動負債合計 | 10,587,314 | 7,505,513 |
| 負債合計 | 10,587,314 | 7,505,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,287,844,389 | 1,065,858,930 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -310,271,512 | -271,315,319 |
| （分配準備積立金） | 6,491,498 | 5,518,200 |
| 元本等合計 | 977,572,877 | 794,543,611 |
| 純資産合計 | 977,572,877 | 794,543,611 |
| 負債純資産合計 | 988,160,191 | 802,049,124 |
