有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年1月20日-平成25年1月21日)
- 【提出】
- 2013年4月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年1月20日-平成25年1月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月19日 | 2013年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,491,184 | 33,024,643 |
| 投資信託受益証券 | 740,346,181 | 673,858,348 |
| 親投資信託受益証券 | 17,211,647 | 100,078 |
| 未収利息 | 112 | 80 |
| 流動資産合計 | 802,049,124 | 706,983,149 |
| 資産合計 | 802,049,124 | 706,983,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,968,810 | 5,037,818 |
| 未払受託者報酬 | 87,320 | 76,052 |
| 未払委託者報酬 | 1,440,714 | 1,254,701 |
| その他未払費用 | 8,669 | 7,531 |
| 流動負債合計 | 7,505,513 | 6,376,102 |
| 負債合計 | 7,505,513 | 6,376,102 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,065,858,930 | 915,967,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -271,315,319 | -215,359,953 |
| （分配準備積立金） | 5,518,200 | 6,921,310 |
| 元本等合計 | 794,543,611 | 700,607,047 |
| 純資産合計 | 794,543,611 | 700,607,047 |
| 負債純資産合計 | 802,049,124 | 706,983,149 |
