有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
- 【提出】
- 2015年4月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2015年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,075,759 | 28,297,319 |
| 投資信託受益証券 | 656,268,722 | 492,487,200 |
| 親投資信託受益証券 | 100,177 | 100,255 |
| 未収利息 | 58 | 55 |
| 流動資産計 | 683,444,716 | 520,884,829 |
| 資産の部合計 | 683,444,716 | 520,884,829 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,219,625 | 2,495,194 |
| 未払受託者報酬 | 72,780 | 68,397 |
| 未払委託者報酬 | 1,200,758 | 1,128,339 |
| その他未払費用 | 7,232 | 6,801 |
| 流動負債計 | 5,500,395 | 3,698,731 |
| 負債の部合計 | 5,500,395 | 3,698,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 897,792,705 | 693,109,509 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -219,848,384 | -175,923,411 |
| （分配準備積立金） | 7,177,634 | 5,684,780 |
| 元本等合計 | 677,944,321 | 517,186,098 |
| 純資産の部合計 | 677,944,321 | 517,186,098 |
| 負債・純資産合計 | 683,444,716 | 520,884,829 |
