有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
- 【提出】
- 2016年4月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年1月19日 | 2016年1月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 28,297,319 | 12,432,177 |
投資信託受益証券 | 492,487,200 | 364,529,312 |
親投資信託受益証券 | 100,255 | 100,324 |
未収利息 | 55 | 23 |
流動資産計 | 520,884,829 | 377,061,836 |
資産の部合計 | 520,884,829 | 377,061,836 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 2,495,194 | 1,328,759 |
未払受託者報酬 | 68,397 | 41,678 |
未払委託者報酬 | 1,128,339 | 687,712 |
その他未払費用 | 6,801 | 4,108 |
流動負債計 | 3,698,731 | 2,062,257 |
負債の部合計 | 3,698,731 | 2,062,257 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 693,109,509 | 511,061,426 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -175,923,411 | -136,061,847 |
(分配準備積立金) | 5,684,780 | 4,355,997 |
元本等合計 | 517,186,098 | 374,999,579 |
純資産の部合計 | 517,186,098 | 374,999,579 |
負債・純資産合計 | 520,884,829 | 377,061,836 |