有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)
- 【提出】
- 2017年4月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年1月19日 | 2017年1月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 12,432,177 | 16,321,333 |
投資信託受益証券 | 364,529,312 | 337,654,492 |
親投資信託受益証券 | 100,324 | 100,324 |
未収利息 | 23 | - |
流動資産計 | 377,061,836 | 354,076,149 |
資産の部合計 | 377,061,836 | 354,076,149 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,328,759 | 1,058,167 |
未払受託者報酬 | 41,678 | 38,675 |
未払委託者報酬 | 687,712 | 638,022 |
未払利息 | - | 21 |
その他未払費用 | 4,108 | 3,841 |
流動負債計 | 2,062,257 | 1,738,726 |
負債の部合計 | 2,062,257 | 1,738,726 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 511,061,426 | 480,985,046 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -136,061,847 | -128,647,623 |
(分配準備積立金) | 4,355,997 | 4,194,825 |
元本等合計 | 374,999,579 | 352,337,423 |
純資産の部合計 | 374,999,579 | 352,337,423 |
負債・純資産合計 | 377,061,836 | 354,076,149 |