第1回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月20日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月19日 | 2019年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,903,633 | 13,467,454 |
| 投資信託受益証券 | 294,283,200 | 273,358,796 |
| 親投資信託受益証券 | 100,304 | 3,099,991 |
| 流動資産計 | 323,287,137 | 289,926,241 |
| 資産の部合計 | 323,287,137 | 289,926,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 511,536 | 442,722 |
| 未払解約金 | 11,840,050 | － |
| 未払受託者報酬 | 35,359 | 32,351 |
| 未払委託者報酬 | 583,417 | 533,827 |
| 未払利息 | 32 | 26 |
| その他未払費用 | 3,500 | 3,181 |
| 流動負債計 | 12,973,894 | 1,012,107 |
| 負債の部合計 | 12,973,894 | 1,012,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 426,280,556 | 402,474,969 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,967,313 | -113,560,835 |
| （分配準備積立金） | 3,861,402 | 3,731,022 |
| 元本等合計 | 310,313,243 | 288,914,134 |
| 純資産の部合計 | 310,313,243 | 288,914,134 |
| 負債・純資産合計 | 323,287,137 | 289,926,241 |
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