第1回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2020年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,467,454 | 10,707,551 |
| 投資信託受益証券 | 273,358,796 | 260,235,486 |
| 親投資信託受益証券 | 3,099,991 | 3,099,384 |
| 流動資産計 | 289,926,241 | 274,042,421 |
| 資産の部合計 | 289,926,241 | 274,042,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 442,722 | 380,848 |
| 未払受託者報酬 | 32,351 | 30,617 |
| 未払委託者報酬 | 533,827 | 505,155 |
| 未払利息 | 26 | 6 |
| その他未払費用 | 3,181 | 2,998 |
| 流動負債計 | 1,012,107 | 919,624 |
| 負債の部合計 | 1,012,107 | 919,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 402,474,969 | 380,848,660 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -113,560,835 | -107,725,863 |
| （分配準備積立金） | 3,731,022 | 3,635,191 |
| 元本等合計 | 288,914,134 | 273,122,797 |
| 純資産の部合計 | 288,914,134 | 273,122,797 |
| 負債・純資産合計 | 289,926,241 | 274,042,421 |
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