有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)

【提出】
2021年4月15日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年1月20日2021年1月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン10,707,5516,731,120
投資信託受益証券260,235,486125,430,746
親投資信託受益証券3,099,3843,098,473
流動資産計274,042,421135,260,339
資産の部合計274,042,421135,260,339
負債の部
流動負債
未払収益分配金380,848230,503
未払受託者報酬30,61715,148
未払委託者報酬505,155250,063
未払利息64
その他未払費用2,9981,478
流動負債計919,624497,196
負債の部合計919,624497,196
純資産の部
元本等
元本380,848,660192,086,256
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-107,725,863-57,323,113
（分配準備積立金）3,635,1911,866,711
元本等合計273,122,797134,763,143
純資産の部合計273,122,797134,763,143
負債・純資産合計274,042,421135,260,339