有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)

【提出】
2022年4月18日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年1月19日2022年1月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン6,731,1203,088,359
投資信託受益証券125,430,74692,115,919
親投資信託受益証券3,098,4731,098,061
流動資産計135,260,33996,302,339
資産の部合計135,260,33996,302,339
負債の部
流動負債
未払収益分配金230,50342,434
未払受託者報酬15,14813,072
未払委託者報酬250,063126,746
未払利息42
その他未払費用1,4781,249
流動負債計497,196183,503
負債の部合計497,196183,503
純資産の部
元本等
元本192,086,256141,447,318
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-57,323,113-45,328,482
（分配準備積立金）1,866,7111,409,226
元本等合計134,763,14396,118,836
純資産の部合計134,763,14396,118,836
負債・純資産合計135,260,33996,302,339