第1回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月17日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年1月22日-令和1年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,467,454 | 2,038,873 |
| 投資信託受益証券 | 273,358,796 | 276,111,814 |
| 親投資信託受益証券 | 3,099,991 | 3,099,688 |
| 流動資産計 | 289,926,241 | 281,250,375 |
| 資産の部合計 | 289,926,241 | 281,250,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 442,722 | － |
| 未払受託者報酬 | 32,351 | 30,226 |
| 未払委託者報酬 | 533,827 | 498,762 |
| 未払利息 | 26 | 3 |
| その他未払費用 | 3,181 | 2,955 |
| 流動負債計 | 1,012,107 | 531,946 |
| 負債の部合計 | 1,012,107 | 531,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 402,474,969 | 389,510,958 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -113,560,835 | -108,792,529 |
| （分配準備積立金） | 3,731,022 | 3,605,753 |
| 元本等合計 | 288,914,134 | 280,718,429 |
| 純資産の部合計 | 288,914,134 | 280,718,429 |
| 負債・純資産合計 | 289,926,241 | 281,250,375 |
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