第1回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月16日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,707,551 | 4,193,089 |
| 投資信託受益証券 | 260,235,486 | 133,258,938 |
| 親投資信託受益証券 | 3,099,384 | 3,099,080 |
| 流動資産計 | 274,042,421 | 140,551,107 |
| 資産の部合計 | 274,042,421 | 140,551,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 380,848 | － |
| 未払受託者報酬 | 30,617 | 16,679 |
| 未払委託者報酬 | 505,155 | 275,354 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 2,998 | 1,616 |
| 流動負債計 | 919,624 | 293,653 |
| 負債の部合計 | 919,624 | 293,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 380,848,660 | 199,388,040 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -107,725,863 | -59,130,586 |
| （分配準備積立金） | 3,635,191 | 1,900,691 |
| 元本等合計 | 273,122,797 | 140,257,454 |
| 純資産の部合計 | 273,122,797 | 140,257,454 |
| 負債・純資産合計 | 274,042,421 | 140,551,107 |
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