半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)

【提出】
2021年10月15日 9:03
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年1月19日2021年7月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン6,731,1202,329,229
投資信託受益証券125,430,746119,113,332
親投資信託受益証券3,098,4733,098,169
流動資産計135,260,339124,540,730
資産の部合計135,260,339124,540,730
負債の部
流動負債
未払収益分配金230,503－
未払受託者報酬15,14814,214
未払委託者報酬250,063234,557
未払利息42
その他未払費用1,4781,349
流動負債計497,196250,122
負債の部合計497,196250,122
純資産の部
元本等
元本192,086,256180,955,134
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-57,323,113-56,664,526
（分配準備積立金）1,866,7111,749,501
元本等合計134,763,143124,290,608
純資産の部合計134,763,143124,290,608
負債・純資産合計135,260,339124,540,730