第1回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月19日 | 2021年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,731,120 | 2,329,229 |
| 投資信託受益証券 | 125,430,746 | 119,113,332 |
| 親投資信託受益証券 | 3,098,473 | 3,098,169 |
| 流動資産計 | 135,260,339 | 124,540,730 |
| 資産の部合計 | 135,260,339 | 124,540,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 230,503 | － |
| 未払受託者報酬 | 15,148 | 14,214 |
| 未払委託者報酬 | 250,063 | 234,557 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 1,478 | 1,349 |
| 流動負債計 | 497,196 | 250,122 |
| 負債の部合計 | 497,196 | 250,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 192,086,256 | 180,955,134 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,323,113 | -56,664,526 |
| （分配準備積立金） | 1,866,711 | 1,749,501 |
| 元本等合計 | 134,763,143 | 124,290,608 |
| 純資産の部合計 | 134,763,143 | 124,290,608 |
| 負債・純資産合計 | 135,260,339 | 124,540,730 |
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