半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
①【純資産の推移】
第1回 野村短期公社債ファンド
第1回 野村短期公社債ファンド
| 平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間 | (2014年 1月20日) | 677 | 682 | 0.7551 | 0.7598 |
| 2013年 8月末日 | 683 | ― | 0.7587 | ― | |
| 9月末日 | 683 | ― | 0.7592 | ― | |
| 10月末日 | 685 | ― | 0.7608 | ― | |
| 11月末日 | 681 | ― | 0.7582 | ― | |
| 12月末日 | 680 | ― | 0.7575 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 682 | ― | 0.7558 | ― | |
| 2月末日 | 680 | ― | 0.7539 | ― | |
| 3月末日 | 677 | ― | 0.7539 | ― | |
| 4月末日 | 674 | ― | 0.7541 | ― | |
| 5月末日 | 670 | ― | 0.7547 | ― | |
| 6月末日 | 670 | ― | 0.7546 | ― | |
| 7月末日 | 667 | ― | 0.7548 | ― | |
| 8月末日 | 663 | ― | 0.7548 | ― | |
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