第1回野村短期公社債ファンド

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【提出】: 2019/10/17 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
第1回野村短期公社債ファンド

2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16計算期間	(2019年 1月21日)	288	289	0.7178	0.7189
	2018年 8月末日	297	―	0.7249	―
	9月末日	293	―	0.7246	―
	10月末日	292	―	0.7232	―
	11月末日	291	―	0.7218	―
	12月末日	289	―	0.7199	―
	2019年 1月末日	288	―	0.7179	―
	2月末日	288	―	0.7178	―
	3月末日	284	―	0.7170	―
	4月末日	284	―	0.7165	―
	5月末日	284	―	0.7185	―
	6月末日	279	―	0.7184	―
	7月末日	280	―	0.7197	―
	8月末日	279	―	0.7177	―

開示資料

決算

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