- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 (平成26年 1月20日現在) | 第12期中間計算期間末 (平成26年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,075,759 | 25,607,203 |
| 投資信託受益証券 | 656,268,722 | 645,014,476 |
| 親投資信託受益証券 | 100,177 | 100,216 |
| 未収利息 | 58 | 49 |
| 流動資産合計 | 683,444,716 | 670,721,944 |
| 資産合計 | 683,444,716 | 670,721,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,219,625 | - |
| 未払受託者報酬 | 72,780 | 70,765 |
| 未払委託者報酬 | 1,200,758 | 1,167,404 |
| その他未払費用 | 7,232 | 7,012 |
| 流動負債合計 | 5,500,395 | 1,245,181 |
| 負債合計 | 5,500,395 | 1,245,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 897,792,705 | 887,038,084 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △219,848,384 | △217,561,321 |
| (分配準備積立金) | 7,177,634 | 7,052,536 |
| 元本等合計 | 677,944,321 | 669,476,763 |
| 純資産合計 | 677,944,321 | 669,476,763 |
| 負債純資産合計 | 683,444,716 | 670,721,944 |
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