半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月20日-平成28年7月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第13期 (平成28年 1月19日現在) | 第14期中間計算期間末 (平成28年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,432,177 | 2,201,640 |
| 投資信託受益証券 | 364,529,312 | 356,100,038 |
| 親投資信託受益証券 | 100,324 | 100,334 |
| 未収利息 | 23 | - |
| 流動資産合計 | 377,061,836 | 358,402,012 |
| 資産合計 | 377,061,836 | 358,402,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,328,759 | - |
| 未払受託者報酬 | 41,678 | 39,627 |
| 未払委託者報酬 | 687,712 | 653,761 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 4,108 | 3,933 |
| 流動負債合計 | 2,062,257 | 697,323 |
| 負債合計 | 2,062,257 | 697,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 511,061,426 | 488,626,843 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △136,061,847 | △130,922,154 |
| (分配準備積立金) | 4,355,997 | 4,151,314 |
| 元本等合計 | 374,999,579 | 357,704,689 |
| 純資産合計 | 374,999,579 | 357,704,689 |
| 負債純資産合計 | 377,061,836 | 358,402,012 |
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