中央三井DC外国株式インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月26日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年10月25日-平成21年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月24日 | 2009年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,131,777,949 | 12,676,496,311 |
| 未収入金 | 9,915,672 | 8,524,775 |
| 流動資産合計 | 8,141,693,621 | 12,685,021,086 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,141,693,621 | 12,685,021,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,915,672 | 8,524,775 |
| 未払受託者報酬 | 3,411,964 | 2,896,783 |
| 未払委託者報酬 | 13,647,808 | 11,587,092 |
| 流動負債合計 | 26,975,444 | 23,008,650 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,975,444 | 23,008,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,318,935,986 | 10,376,707,745 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -204,217,809 | 2,285,304,691 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,114,718,177 | 12,662,012,436 |
| 負債純資産合計 | 8,141,693,621 | 12,685,021,086 |
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