中央三井DC外国株式インデックスファンドLの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,676,496,311 | 14,186,070,934 |
| 未収入金 | 8,524,775 | 18,063,392 |
| 流動資産合計 | 12,685,021,086 | 14,204,134,326 |
| 資産合計 | 12,685,021,086 | 14,204,134,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,524,775 | 18,063,392 |
| 未払受託者報酬 | 2,896,783 | 3,555,967 |
| 未払委託者報酬 | 11,587,092 | 14,223,819 |
| 流動負債合計 | 23,008,650 | 35,843,178 |
| 負債合計 | 23,008,650 | 35,843,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,376,707,745 | 12,111,107,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,285,304,691 | 2,057,183,851 |
| 純資産合計 | 12,662,012,436 | 14,168,291,148 |
| 負債純資産合計 | 12,685,021,086 | 14,204,134,326 |
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