中央三井DC外国株式インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年10月26日-平成23年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月25日 | 2011年10月24日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,186,070,934 | 15,335,842,383 |
| 未収入金 | 18,063,392 | 12,524,094 |
| 流動資産合計 | 14,204,134,326 | 15,348,366,477 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,204,134,326 | 15,348,366,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,063,392 | 12,524,094 |
| 未払受託者報酬 | 3,555,967 | 4,201,331 |
| 未払委託者報酬 | 14,223,819 | 16,805,277 |
| 流動負債合計 | 35,843,178 | 33,530,702 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,843,178 | 33,530,702 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,111,107,297 | 13,918,849,368 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,057,183,851 | 1,395,986,407 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,168,291,148 | 15,314,835,775 |
| 負債純資産合計 | 14,204,134,326 | 15,348,366,477 |
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