中央三井DC日本債券インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月26日 10:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年10月25日-平成21年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月24日 | 2009年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,756,989,726 | 13,183,974,709 |
| 未収入金 | 19,626,372 | 18,257,720 |
| 流動資産合計 | 10,776,616,098 | 13,202,232,429 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,776,616,098 | 13,202,232,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,626,372 | 18,257,720 |
| 未払受託者報酬 | 1,039,247 | 1,364,395 |
| 未払委託者報酬 | 5,196,210 | 6,821,924 |
| 流動負債合計 | 25,861,829 | 26,444,039 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,861,829 | 26,444,039 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,355,868,528 | 12,382,457,428 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 394,885,741 | 793,330,962 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,750,754,269 | 13,175,788,390 |
| 負債純資産合計 | 10,776,616,098 | 13,202,232,429 |
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