中央三井DC日本債券インデックスファンドLの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,183,974,709 | 18,158,827,338 |
| 未収入金 | 18,257,720 | 15,762,239 |
| 流動資産合計 | 13,202,232,429 | 18,174,589,577 |
| 資産合計 | 13,202,232,429 | 18,174,589,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,257,720 | 15,762,239 |
| 未払受託者報酬 | 1,364,395 | 1,767,695 |
| 未払委託者報酬 | 6,821,924 | 8,838,433 |
| 流動負債合計 | 26,444,039 | 26,368,367 |
| 負債合計 | 26,444,039 | 26,368,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,382,457,428 | 16,387,313,752 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 793,330,962 | 1,760,907,458 |
| 純資産合計 | 13,175,788,390 | 18,148,221,210 |
| 負債純資産合計 | 13,202,232,429 | 18,174,589,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
