中央三井DC日本債券インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月25日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年10月27日-平成22年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,183,974,709 | 18,158,827,338 |
| 未収入金 | 18,257,720 | 15,762,239 |
| 流動資産合計 | 13,202,232,429 | 18,174,589,577 |
| 資産合計 | 13,202,232,429 | 18,174,589,577 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,257,720 | 15,762,239 |
| 未払受託者報酬 | 1,364,395 | 1,767,695 |
| 未払委託者報酬 | 6,821,924 | 8,838,433 |
| 流動負債合計 | 26,444,039 | 26,368,367 |
| 負債合計 | 26,444,039 | 26,368,367 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,382,457,428 | 16,387,313,752 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 793,330,962 | 1,760,907,458 |
| 純資産合計 | 13,175,788,390 | 18,148,221,210 |
| 負債純資産合計 | 13,202,232,429 | 18,174,589,577 |
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