中央三井DC日本債券インデックスファンドLの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月25日 | 2011年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,158,827,338 | 24,135,118,090 |
| 未収入金 | 15,762,239 | 14,074,712 |
| 流動資産合計 | 18,174,589,577 | 24,149,192,802 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,174,589,577 | 24,149,192,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,762,239 | 14,074,712 |
| 未払受託者報酬 | 1,767,695 | 2,344,275 |
| 未払委託者報酬 | 8,838,433 | 11,721,337 |
| 流動負債合計 | 26,368,367 | 28,140,324 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,368,367 | 28,140,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,387,313,752 | 21,657,846,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,760,907,458 | 2,463,205,902 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,148,221,210 | 24,121,052,478 |
| 負債純資産合計 | 18,174,589,577 | 24,149,192,802 |
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