中央三井DC外国債券インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月26日 10:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年10月25日-平成21年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月24日 | 2009年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,897,175,106 | 11,084,118,775 |
| 未収入金 | 22,530,866 | 4,608,006 |
| 流動資産合計 | 8,919,705,972 | 11,088,726,781 |
| 資産合計 | 8,919,705,972 | 11,088,726,781 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,530,866 | 4,608,006 |
| 未払受託者報酬 | 2,132,195 | 2,244,933 |
| 未払委託者報酬 | 10,127,883 | 10,663,381 |
| 流動負債合計 | 34,790,944 | 17,516,320 |
| 負債合計 | 34,790,944 | 17,516,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,552,976,928 | 8,538,319,275 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,331,938,100 | 2,532,891,186 |
| 純資産合計 | 8,884,915,028 | 11,071,210,461 |
| 負債純資産合計 | 8,919,705,972 | 11,088,726,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
