中央三井DC外国債券インデックスファンドLの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,084,118,775 | 11,493,795,121 |
| 未収入金 | 4,608,006 | 5,998,956 |
| 流動資産合計 | 11,088,726,781 | 11,499,794,077 |
| 資産合計 | 11,088,726,781 | 11,499,794,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,608,006 | 5,998,956 |
| 未払受託者報酬 | 2,244,933 | 2,360,385 |
| 未払委託者報酬 | 10,663,381 | 11,211,757 |
| 流動負債合計 | 17,516,320 | 19,571,098 |
| 負債合計 | 17,516,320 | 19,571,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,538,319,275 | 9,829,039,759 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,532,891,186 | 1,651,183,220 |
| 純資産合計 | 11,071,210,461 | 11,480,222,979 |
| 負債純資産合計 | 11,088,726,781 | 11,499,794,077 |
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