中央三井DC外国債券インデックスファンドLの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月24日 11:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年10月26日-平成23年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月25日 | 2011年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,493,795,121 | 12,390,112,936 |
| 未収入金 | 5,998,956 | 2,464,048 |
| 流動資産合計 | 11,499,794,077 | 12,392,576,984 |
| 資産合計 | 11,499,794,077 | 12,392,576,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,998,956 | 2,464,048 |
| 未払受託者報酬 | 2,360,385 | 2,616,062 |
| 未払委託者報酬 | 11,211,757 | 12,426,236 |
| 流動負債合計 | 19,571,098 | 17,506,346 |
| 負債合計 | 19,571,098 | 17,506,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,829,039,759 | 11,082,082,429 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,651,183,220 | 1,292,988,209 |
| 純資産合計 | 11,480,222,979 | 12,375,070,638 |
| 負債純資産合計 | 11,499,794,077 | 12,392,576,984 |
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