彩の国応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月2日 | 2010年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,833,299 | 104,902,931 |
| 株式 | 922,049,000 | 1,077,051,350 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,122,772 |
| 未収配当金 | 1,569,350 | 1,506,750 |
| 前払金 | 4,470,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 9,300,000 | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,026,221,649 | 1,187,583,803 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,026,221,649 | 1,187,583,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,805,057 | － |
| 前受金 | － | 810,000 |
| 未払解約金 | － | 999,999 |
| 未払受託者報酬 | 538,012 | 528,226 |
| 未払委託者報酬 | 6,053,105 | 5,942,947 |
| その他未払費用 | 33,534 | 33,095 |
| 流動負債合計 | 12,429,708 | 8,314,267 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,429,708 | 8,314,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,945,255,695 | 1,784,285,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -931,463,754 | -605,015,852 |
| （分配準備積立金） | 216,834,643 | 210,645,676 |
| 元本等合計 | 1,013,791,941 | 1,179,269,536 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,013,791,941 | 1,179,269,536 |
| 負債純資産合計 | 1,026,221,649 | 1,187,583,803 |
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