彩の国応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月22日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年2月2日-平成23年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月1日 | 2011年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,902,931 | 108,268,629 |
| 株式 | 1,077,051,350 | 1,041,073,410 |
| 派生商品評価勘定 | 1,122,772 | 3,213,187 |
| 未収配当金 | 1,506,750 | 2,083,775 |
| 差入委託証拠金 | 3,000,000 | 2,100,000 |
| 流動資産合計 | 1,187,583,803 | 1,156,739,001 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,187,583,803 | 1,156,739,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 810,000 | 4,350,000 |
| 未払解約金 | 999,999 | 745,737 |
| 未払受託者報酬 | 528,226 | 461,552 |
| 未払委託者報酬 | 5,942,947 | 5,192,930 |
| その他未払費用 | 33,095 | 28,913 |
| 流動負債合計 | 8,314,267 | 10,779,132 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,314,267 | 10,779,132 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,784,285,388 | 1,600,134,680 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -605,015,852 | -454,174,811 |
| （分配準備積立金） | 210,645,676 | 202,160,872 |
| 元本等合計 | 1,179,269,536 | 1,145,959,869 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,179,269,536 | 1,145,959,869 |
| 負債純資産合計 | 1,187,583,803 | 1,156,739,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
