彩の国応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月31日 | 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,268,629 | 97,666,312 |
| 株式 | 1,041,073,410 | 860,097,540 |
| 派生商品評価勘定 | 3,213,187 | 1,318,794 |
| 未収配当金 | 2,083,775 | 2,015,250 |
| 差入委託証拠金 | 2,100,000 | 1,950,000 |
| 流動資産合計 | 1,156,739,001 | 963,047,896 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,156,739,001 | 963,047,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 4,350,000 | 1,550,000 |
| 未払解約金 | 745,737 | － |
| 未払受託者報酬 | 461,552 | 391,124 |
| 未払委託者報酬 | 5,192,930 | 4,400,616 |
| その他未払費用 | 28,913 | 24,514 |
| 流動負債合計 | 10,779,132 | 6,366,254 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,779,132 | 6,366,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,600,134,680 | 1,455,734,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -454,174,811 | -499,053,337 |
| （分配準備積立金） | 202,160,872 | 190,505,436 |
| 元本等合計 | 1,145,959,869 | 956,681,642 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,145,959,869 | 956,681,642 |
| 負債純資産合計 | 1,156,739,001 | 963,047,896 |
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