彩の国応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月31日 | 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,666,312 | 90,284,882 |
| 株式 | 860,097,540 | 917,720,800 |
| 派生商品評価勘定 | 1,318,794 | 13,095,076 |
| 未収配当金 | 2,015,250 | 2,040,725 |
| 差入委託証拠金 | 1,950,000 | 2,025,000 |
| 流動資産合計 | 963,047,896 | 1,025,166,483 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 963,047,896 | 1,025,166,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 1,550,000 | 12,900,000 |
| 未払解約金 | － | 979,431 |
| 未払受託者報酬 | 391,124 | 378,794 |
| 未払委託者報酬 | 4,400,616 | 4,261,984 |
| その他未払費用 | 24,514 | 23,592 |
| 流動負債合計 | 6,366,254 | 18,543,801 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,366,254 | 18,543,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,455,734,979 | 1,253,449,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -499,053,337 | -246,826,941 |
| （分配準備積立金） | 190,505,436 | 178,764,109 |
| 元本等合計 | 956,681,642 | 1,006,622,682 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 956,681,642 | 1,006,622,682 |
| 負債純資産合計 | 963,047,896 | 1,025,166,483 |
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