彩の国応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月23日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月31日 | 2014年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,284,882 | 71,947,006 |
| 株式 | 917,720,800 | 946,340,010 |
| 派生商品評価勘定 | 13,095,076 | － |
| 未収配当金 | 2,040,725 | 1,160,900 |
| 前払金 | － | 1,755,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,025,000 | 2,175,000 |
| 流動資産計 | 1,025,166,483 | 1,023,377,916 |
| 資産の部合計 | 1,025,166,483 | 1,023,377,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 882,573 |
| 前受金 | 12,900,000 | － |
| 未払金 | － | 1,234,212 |
| 未払収益分配金 | － | 14,762,268 |
| 未払解約金 | 979,431 | 150,000 |
| 未払受託者報酬 | 378,794 | 452,386 |
| 未払委託者報酬 | 4,261,984 | 5,089,685 |
| その他未払費用 | 23,592 | 28,190 |
| 流動負債計 | 18,543,801 | 22,599,314 |
| 負債の部合計 | 18,543,801 | 22,599,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,253,449,623 | 984,151,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -246,826,941 | 16,627,366 |
| （分配準備積立金） | 178,764,109 | 137,720,183 |
| 元本等合計 | 1,006,622,682 | 1,000,778,602 |
| 純資産の部合計 | 1,006,622,682 | 1,000,778,602 |
| 負債・純資産合計 | 1,025,166,483 | 1,023,377,916 |
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