彩の国応援ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 19,172,234 | 17,420,405 |
| 受取利息 | 47,377 | 43,111 |
| 有価証券売買等損益 | 160,403,723 | 245,929,578 |
| 派生商品取引等損益 | 17,424,936 | 19,868,412 |
| その他収益 | 467 | 632 |
| 営業収益合計 | 197,048,737 | 283,262,138 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 779,905 | 907,142 |
| 委託者報酬 | 8,775,009 | 10,206,120 |
| その他費用 | 48,574 | 56,517 |
| 営業費用合計 | 9,603,488 | 11,169,779 |
| 全事業営業利益 | 187,445,249 | 272,092,359 |
| 当期経常利益 | 187,445,249 | 272,092,359 |
| 当年度純利益 | 187,445,249 | 272,092,359 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,605,706 | 50,373,059 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -246,826,941 | 16,627,366 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,559,298 | 56,497,275 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,559,298 | 56,496,014 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,261 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,172,445 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,172,445 | － |
| 分配金 | － | 14,762,268 |
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