彩の国応援ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年2月2日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,420,405 | 16,029,573 |
| 受取利息 | 43,111 | 31,372 |
| 有価証券売買等損益 | 245,929,578 | 91,191,084 |
| 派生商品取引等損益 | 19,868,412 | 14,097,205 |
| その他収益 | 632 | 255 |
| 営業収益合計 | 283,262,138 | 121,349,489 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 907,142 | 814,257 |
| 委託者報酬 | 10,206,120 | 9,161,270 |
| その他費用 | 56,517 | 50,952 |
| 営業費用合計 | 11,169,779 | 10,026,479 |
| 全事業営業利益 | 272,092,359 | 111,323,010 |
| 当期経常利益 | 272,092,359 | 111,323,010 |
| 当年度純利益 | 272,092,359 | 111,323,010 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 50,373,059 | 7,645,283 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,627,366 | 104,829,686 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,497,275 | 920,504 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,496,014 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,261 | 920,504 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,529,901 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,529,901 |
| 分配金 | 14,762,268 | 12,866,010 |
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